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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0211 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0186 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0184 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0291 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0298 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0131 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0066 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0084 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0139 |
1.28 |
| 2026-03-10 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0204 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0227 |
-2.08 |