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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢,周健
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0056 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0058 |
-0.65 |
| 2026-01-28 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0073 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0039 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0118 |
-1.31 |
| 2026-01-22 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0105 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0042 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0117 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2026-01-16 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0076 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0079 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0082 |
-0.91 |
| 2026-01-12 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0039 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0109 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0138 |
1.56 |