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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0412 |
-3.21 |
| 2026-04-01 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0473 |
3.83 |
| 2026-03-31 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0313 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0337 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0441 |
3.50 |
| 2026-03-24 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0523 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0650 |
5.25 |
| 2026-03-17 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0529 |
-4.10 |
| 2026-03-16 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0163 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0249 |
-1.92 |
| 2026-03-12 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0188 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0165 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0373 |
2.87 |
| 2026-03-09 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0013 |
-0.10 |