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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0166 |
-1.71 |
| 2026-04-02 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-04-01 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0115 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0032 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0084 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0131 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0088 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0164 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0299 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0123 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0108 |
1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0082 |
0.82 |
| 2026-03-11 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0041 |
-0.41 |