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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0978 |
7.49 |
| 2026-04-07 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-04-03 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0461 |
3.63 |
| 2026-04-02 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0184 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0620 |
5.06 |
| 2026-03-31 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0474 |
-3.72 |
| 2026-03-30 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-03-26 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0189 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0455 |
3.70 |
| 2026-03-24 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0379 |
3.18 |
| 2026-03-23 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0501 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0308 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0408 |
3.32 |
| 2026-03-17 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0675 |
-5.21 |
| 2026-03-16 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0347 |
-2.61 |
| 2026-03-12 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0273 |
-2.00 |