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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文,袁立
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-03-26 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0101 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2026-03-24 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0139 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0268 |
-2.55 |
| 2026-03-20 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0070 |
-0.67 |