加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.89亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2342 |
2.2342 |
0.0750 |
3.47 |
| 2026-04-02 |
2.1592 |
2.1592 |
-0.0369 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
2.1961 |
2.1961 |
0.0720 |
3.39 |
| 2026-03-31 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0708 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0514 |
2.40 |
| 2026-03-27 |
2.1435 |
2.1435 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0412 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
2.1823 |
2.1823 |
0.1053 |
5.07 |
| 2026-03-24 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0743 |
3.71 |
| 2026-03-23 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0912 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0492 |
2.41 |
| 2026-03-19 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0212 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
2.0659 |
2.0659 |
0.0933 |
4.73 |
| 2026-03-17 |
1.9726 |
1.9726 |
-0.1164 |
-5.57 |
| 2026-03-16 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0301 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
2.0589 |
2.0589 |
-0.0165 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0277 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0184 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
2.1215 |
2.1215 |
0.1333 |
6.70 |
| 2026-03-09 |
1.9882 |
1.9882 |
-0.0261 |
-1.30 |