加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0198 |
1.85 |
| 2026-04-02 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0238 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0387 |
3.67 |
| 2026-03-31 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0360 |
-3.30 |
| 2026-03-30 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0107 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0288 |
-2.61 |
| 2026-03-25 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0326 |
3.04 |
| 2026-03-24 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0182 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0362 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0125 |
1.16 |
| 2026-03-19 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0148 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0420 |
4.00 |
| 2026-03-17 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0333 |
-3.07 |
| 2026-03-16 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0214 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0269 |
-2.47 |
| 2026-03-11 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0384 |
3.63 |
| 2026-03-09 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0362 |
-3.31 |