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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0062 |
0.56 |
| 2026-01-14 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0083 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0095 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0130 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0311 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0096 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0066 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0051 |
0.49 |
| 2025-12-24 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0083 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0101 |
-0.97 |