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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0246 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0097 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0146 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0232 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0250 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0308 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0087 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0262 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0181 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0124 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0130 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0214 |
-1.83 |