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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0112 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0110 |
1.01 |
| 2026-01-12 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-01-09 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0044 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0097 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0215 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0100 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0093 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0095 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0083 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0006 |
0.06 |