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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0293 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0206 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0097 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0142 |
1.25 |
| 2026-03-23 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0301 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0181 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2026-03-13 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0135 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0128 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0079 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0154 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-03-05 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0097 |
0.80 |