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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2025-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0116 |
1.17 |
| 2026-03-31 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0096 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0163 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0235 |
-2.33 |
| 2026-03-20 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0071 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0176 |
-1.67 |