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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁少文,周谧,潘令梓
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0128 |
-1.23 |
| 2025-12-29 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0195 |
-1.83 |
| 2025-12-25 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0043 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0177 |
1.69 |
| 2025-12-22 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0634 |
6.44 |
| 2025-12-19 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0259 |
-2.55 |
| 2025-12-17 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0152 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0277 |
-2.70 |
| 2025-12-12 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0466 |
4.76 |
| 2025-12-11 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0061 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0083 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0162 |
1.67 |
| 2025-12-05 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0053 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0289 |
3.09 |