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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0224 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0094 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0060 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0150 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0267 |
-2.54 |
| 2026-03-25 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0151 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0172 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0447 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0284 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0220 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0080 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0098 |
-0.87 |