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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0295 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0286 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-31 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0472 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0305 |
-2.15 |
| 2026-03-27 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0185 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0206 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-23 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0303 |
-2.14 |
| 2026-03-20 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0418 |
3.04 |
| 2026-03-19 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0230 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0333 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0054 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0504 |
3.67 |
| 2026-03-10 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0263 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0100 |
0.75 |