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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-04-02 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0373 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0273 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0492 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0319 |
2.40 |
| 2026-03-27 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0326 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0247 |
-1.87 |
| 2026-03-25 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0235 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0251 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0517 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0336 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0215 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0393 |
-2.85 |
| 2026-03-16 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0272 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0192 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0145 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0175 |
-1.25 |
| 2026-03-10 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0272 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0354 |
-2.51 |