加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0923 |
6.81 |
| 2026-01-06 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0382 |
2.90 |
| 2026-01-05 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0582 |
4.62 |
| 2025-12-31 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0152 |
-1.18 |
| 2025-12-25 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0081 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0169 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0542 |
4.48 |
| 2025-12-19 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0211 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0189 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0097 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0183 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0571 |
4.80 |
| 2025-12-11 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0023 |
0.19 |