加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0151 |
1.03 |
| 2026-02-12 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0131 |
-0.89 |
| 2026-02-10 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0311 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0450 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0800 |
-5.35 |
| 2026-01-30 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0664 |
-4.25 |
| 2026-01-28 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0125 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0503 |
3.36 |
| 2026-01-26 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0540 |
-3.48 |
| 2026-01-23 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0245 |
1.60 |
| 2026-01-22 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0280 |
-1.80 |
| 2026-01-21 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0106 |
0.69 |
| 2026-01-20 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2026-01-19 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0083 |
-0.53 |