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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0167 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0213 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0214 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0093 |
0.64 |
| 2026-03-27 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0185 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0115 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0198 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0272 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0464 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0206 |
-1.41 |
| 2026-03-18 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0119 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0292 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0151 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0107 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0119 |
-0.80 |