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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0108 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0113 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0148 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0138 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0363 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0120 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0260 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0210 |
-1.83 |
| 2026-03-13 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0116 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0058 |
-0.51 |