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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0069 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0287 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0116 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0126 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0145 |
-1.19 |
| 2026-03-09 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0114 |
0.95 |
| 2026-03-06 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0018 |
-0.15 |