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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-03-23 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0287 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0114 |
-0.94 |
| 2026-03-13 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0127 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0145 |
-1.19 |
| 2026-03-09 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0115 |
0.95 |
| 2026-03-06 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0019 |
-0.16 |