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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任飞
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0188 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0139 |
1.29 |
| 2026-03-27 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0169 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0101 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0143 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0190 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0328 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0100 |
-0.90 |
| 2026-03-17 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0217 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0202 |
-1.76 |
| 2026-03-13 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0137 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0079 |
0.68 |
| 2026-03-11 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0176 |
1.55 |
| 2026-03-10 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0117 |
-1.02 |
| 2026-03-09 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0022 |
-0.19 |