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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚婷
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0435 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0289 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0208 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0214 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0228 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0338 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0613 |
-4.87 |
| 2026-03-20 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0173 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0304 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0241 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0368 |
-2.79 |
| 2026-03-16 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0206 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0106 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0390 |
2.97 |
| 2026-03-09 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0163 |
-1.23 |
| 2026-03-06 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-03-05 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0231 |
1.78 |