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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚婷
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0275 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0436 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0289 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0208 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0214 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0229 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0339 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0614 |
-4.87 |
| 2026-03-20 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0173 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0305 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0241 |
1.87 |
| 2026-03-17 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0368 |
-2.78 |
| 2026-03-16 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0095 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0207 |
-1.55 |
| 2026-03-12 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0125 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0106 |
-0.78 |
| 2026-03-10 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0392 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0163 |
-1.22 |