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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昱
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0096 |
1.01 |
| 2026-04-01 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0688 |
7.82 |
| 2026-03-31 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0125 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0675 |
8.19 |
| 2026-03-26 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0074 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0091 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0322 |
4.07 |
| 2026-03-23 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0332 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0158 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0183 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0145 |
1.73 |
| 2026-03-16 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0325 |
4.03 |
| 2026-03-13 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0133 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0282 |
-3.33 |
| 2026-03-11 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0171 |
-1.98 |
| 2026-03-10 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0454 |
5.55 |
| 2026-03-09 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0152 |
-1.82 |