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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2025-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.74亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0076 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0066 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0041 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0080 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0066 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-03-23 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0230 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0095 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0104 |
-1.12 |
| 2026-03-18 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0073 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0111 |
-1.18 |