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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0076 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0171 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0092 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0252 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2026-03-16 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-03-11 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0027 |
-0.24 |