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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0228 |
-2.13 |
| 2026-01-14 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0098 |
0.92 |
| 2026-01-13 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0258 |
-2.38 |
| 2026-01-12 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0535 |
5.18 |
| 2026-01-09 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0102 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0077 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0172 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0167 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0081 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0091 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0047 |
-0.48 |