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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0208 |
-1.95 |
| 2026-04-02 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0232 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0268 |
-2.39 |
| 2026-03-27 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2026-03-26 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0272 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0304 |
2.82 |
| 2026-03-23 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0210 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0231 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0134 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0223 |
1.99 |
| 2026-03-11 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0221 |
2.01 |
| 2026-03-10 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0077 |
0.71 |