加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0267元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3189 |
1.3456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3188 |
1.3455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3189 |
1.3456 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3190 |
1.3457 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3191 |
1.3458 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3187 |
1.3454 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3183 |
1.3450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3182 |
1.3449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.3182 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3181 |
1.3448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3180 |
1.3447 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.3173 |
1.3440 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.3179 |
1.3446 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.3174 |
1.3441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3173 |
1.3440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3172 |
1.3439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.3172 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3171 |
1.3438 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3172 |
1.3439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.3171 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00 |