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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0020 |
-0.19 |