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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0129 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0222 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0148 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0213 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0192 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0412 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0249 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0161 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0136 |
-1.06 |