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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.40亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0015 |
-0.15 |