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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0098 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0161 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0185 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0177 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2026-03-27 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0100 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0158 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0205 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0103 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0395 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0089 |
0.71 |
| 2026-03-19 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0162 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0123 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0160 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0069 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0134 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0269 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0110 |
-0.88 |