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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0098 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0193 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0154 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0134 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0163 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0347 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0125 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0210 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0095 |
0.78 |
| 2026-03-09 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0115 |
-0.94 |