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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0083 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0123 |
-1.24 |
| 2026-03-20 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0056 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0036 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0050 |
0.50 |