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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0043 |
-0.41 |