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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,杨宇俊,王喆
- 成立日期：
- 2025-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0040 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0062 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0018 |
-0.18 |