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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄璜,卢扬
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0084 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0141 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0201 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0358 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0115 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0198 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2026-03-17 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0116 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0201 |
-1.56 |
| 2026-03-13 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0110 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0106 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0029 |
0.23 |