加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0579 |
-3.52 |
| 2026-04-01 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0361 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0585 |
-3.51 |
| 2026-03-30 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0311 |
1.90 |
| 2026-03-27 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0272 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0321 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0399 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0305 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.5684 |
1.5684 |
-0.0684 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.6368 |
1.6368 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0363 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0324 |
1.96 |
| 2026-03-17 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0390 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0157 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0146 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0235 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0236 |
-1.36 |
| 2026-03-10 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0360 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0402 |
-2.31 |