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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0240 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0200 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0283 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0075 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0209 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0377 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0138 |
1.22 |
| 2026-03-19 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0119 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0211 |
1.87 |
| 2026-03-17 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0245 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0149 |
1.31 |
| 2026-03-13 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0103 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0139 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0313 |
2.84 |
| 2026-03-09 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0066 |
-0.60 |