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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0343 |
-2.25 |
| 2026-04-02 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0471 |
-3.00 |
| 2026-04-01 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0100 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0492 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0544 |
-3.27 |
| 2026-03-27 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0409 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0157 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0109 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0284 |
-1.66 |
| 2026-03-20 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0453 |
2.72 |
| 2026-03-19 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0210 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0283 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0421 |
-2.41 |
| 2026-03-13 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0233 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0053 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0263 |
1.51 |
| 2026-03-10 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0219 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0263 |
1.56 |