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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0133 |
0.96 |
| 2026-04-02 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0429 |
-2.99 |
| 2026-04-01 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0580 |
4.21 |
| 2026-03-31 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0476 |
-3.34 |
| 2026-03-30 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0299 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0339 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0299 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0673 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0234 |
1.63 |
| 2026-03-19 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0257 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0350 |
2.45 |
| 2026-03-17 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0436 |
-2.96 |
| 2026-03-16 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0371 |
2.59 |
| 2026-03-13 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0208 |
-1.43 |
| 2026-03-11 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0227 |
-1.53 |
| 2026-03-10 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0590 |
4.15 |
| 2026-03-09 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0478 |
-3.25 |