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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0074 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0324 |
-3.01 |
| 2026-04-01 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0243 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0214 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0305 |
-2.76 |
| 2026-03-25 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0240 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0258 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0646 |
-5.76 |
| 2026-03-20 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0407 |
-3.50 |
| 2026-03-19 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0276 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0370 |
3.21 |
| 2026-03-17 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0312 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0134 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0252 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0117 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-03-10 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0184 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0234 |
1.99 |