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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2025-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3235 |
1.3435 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3231 |
1.3431 |
-0.0366 |
-2.66 |
| 2026-04-01 |
1.3592 |
1.3792 |
0.0432 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.3166 |
1.3366 |
-0.0315 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
1.3476 |
1.3676 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3502 |
1.3702 |
0.0193 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.3312 |
1.3512 |
-0.0236 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.3545 |
1.3745 |
0.0229 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.3319 |
1.3519 |
0.0398 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
1.2927 |
1.3127 |
-0.0637 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
1.3555 |
1.3755 |
-0.0152 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.3705 |
1.3905 |
-0.0310 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.4011 |
1.4211 |
0.0229 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.3785 |
1.3985 |
-0.0330 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.4110 |
1.4310 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.4018 |
1.4218 |
-0.0193 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.4208 |
1.4408 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.4343 |
1.4543 |
-0.0135 |
-0.92 |
| 2026-03-10 |
1.4476 |
1.4676 |
0.0402 |
2.81 |
| 2026-03-09 |
1.4080 |
1.4280 |
-0.0186 |
-1.28 |