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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0120 |
1.26 |
| 2026-01-14 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0096 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0087 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0081 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0133 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0112 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0027 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0098 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0159 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0099 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0041 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0113 |
-1.24 |