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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0266 |
-2.95 |
| 2026-02-12 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0144 |
1.63 |
| 2026-02-10 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0091 |
-1.02 |
| 2026-02-09 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0161 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0389 |
-4.22 |
| 2026-02-04 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0097 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0960 |
-9.33 |
| 2026-01-30 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0975 |
-8.66 |
| 2026-01-29 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0622 |
5.89 |
| 2026-01-27 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0426 |
4.21 |
| 2026-01-23 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0179 |
1.80 |
| 2026-01-22 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0233 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0071 |
0.74 |