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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0267 |
-2.96 |
| 2026-02-12 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0012 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0144 |
1.62 |
| 2026-02-10 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0091 |
-1.02 |
| 2026-02-09 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0162 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0058 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0390 |
-4.22 |
| 2026-02-04 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0097 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0962 |
-9.33 |
| 2026-01-30 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0978 |
-8.66 |
| 2026-01-29 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0624 |
5.89 |
| 2026-01-27 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0426 |
4.20 |
| 2026-01-23 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0181 |
1.82 |
| 2026-01-22 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0233 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0071 |
0.73 |