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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.85亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0099 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0165 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0105 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0064 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0120 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0115 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0163 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0353 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0055 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0336 |
-3.98 |
| 2026-03-18 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0240 |
-2.77 |
| 2026-03-13 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0196 |
-2.21 |
| 2026-03-12 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0161 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0077 |
-0.86 |