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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0097 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0088 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0134 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0112 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0098 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0160 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0099 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0041 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0113 |
-1.23 |
| 2025-12-17 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0195 |
2.18 |
| 2025-12-16 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0205 |
-2.24 |