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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0122 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0143 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0096 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0130 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0108 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0282 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0146 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0101 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0096 |
-0.89 |