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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0378 |
2.52 |
| 2026-01-15 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0154 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0355 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0412 |
2.79 |
| 2026-01-09 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0256 |
1.76 |
| 2026-01-08 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0323 |
2.29 |
| 2026-01-06 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0192 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0425 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0197 |
1.49 |
| 2025-12-24 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0224 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0066 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0170 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0036 |
-0.28 |