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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0213 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0374 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0241 |
-1.63 |
| 2026-02-04 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0128 |
-0.86 |
| 2026-02-03 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0455 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0665 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0352 |
-2.27 |
| 2026-01-28 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0424 |
2.80 |
| 2026-01-26 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0390 |
-2.51 |
| 2026-01-23 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0414 |
2.74 |
| 2026-01-22 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0047 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0174 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0235 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0153 |
-0.99 |