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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2025-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0229 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0195 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0272 |
-2.67 |
| 2026-03-30 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0127 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0191 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0345 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0163 |
1.58 |
| 2026-03-19 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0079 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0221 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0241 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0156 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0114 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0145 |
1.41 |
| 2026-03-10 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0304 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0075 |
-0.75 |