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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9975 |
1.1675 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.0061 |
1.1761 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-31 |
1.0040 |
1.1740 |
-0.0126 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.1848 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0169 |
1.1869 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.0096 |
1.1796 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.0148 |
1.1848 |
0.0168 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.0004 |
1.1704 |
0.0167 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
0.9861 |
1.1561 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
0.9968 |
1.1668 |
-0.0099 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
1.0053 |
1.1753 |
-0.0234 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.0254 |
1.1954 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0273 |
1.1973 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.0361 |
1.2061 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.2116 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0495 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0493 |
1.2193 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0420 |
1.2120 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0382 |
1.2082 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.0419 |
1.2119 |
0.0059 |
0.49 |